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Análise do ETF Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

O Vanguard S&P 500 ETF (VOO) é um fundo gerido passivamente com aproximadamente $1500.00B em Ativos Sob Gestão. O VOO procura replicar o desempenho do índice S&P 500, oferecendo aos investidores exposição a 500 das maiores empresas dos EUA.

Com um rácio de despesas muito baixo de 0.0300%, o VOO oferece uma forma económica de obter uma ampla exposição ao mercado, tornando-o uma participação central para muitas estratégias de investimento de longo prazo focadas em ações dos EUA.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ETF — Preço, Participações e Análise

O Vanguard S&P 500 ETF (VOO) é um fundo gerido passivamente com aproximadamente $1500.00B em Ativos Sob Gestão. O VOO procura replicar o desempenho do índice S&P 500, oferecendo aos investidores exposição a 500 das maiores empresas dos EUA. Com um rácio de despesas muito baixo de 0.0300%, o VOO oferece uma forma económica de obter uma ampla exposição ao mercado, tornando-o uma participação central para muitas estratégias de investimento de longo prazo focadas em ações dos EUA.

Visão Geral do ETF

Investe em ações no Índice S&P 500, representando 500 das maiores empresas dos EUA. O objetivo é acompanhar de perto o retorno do índice, que é considerado um indicador dos retornos gerais das ações dos EUA. Oferece alto potencial de crescimento do investimento; o valor das ações sobe e desce mais acentuadamente do que o de fundos que detêm títulos. Mais apropriado para metas de longo prazo onde o crescimento do seu dinheiro é essencial. Com respeito a 75% de seus ativos totais, o fundo não pode: (1) comprar mais de 10% dos títulos com direito a voto em circulação de qualquer emissor ou (2) comprar títulos de qualquer emissor se, como resultado, mais de 5% dos ativos totais do fundo fossem investidos nos títulos desse emissor; exceto quando necessário para aproximar a composição de seu índice-alvo. Esta limitação não se aplica às obrigações do governo dos EUA ou de suas agências ou instrumentos.
O VOO visa espelhar os retornos do índice S&P 500, proporcionando aos investidores uma carteira diversificada de ações de grande capitalização dos EUA. O ETF consegue isso investindo nas ações que compõem o índice, detendo 505 ações no total. Suas principais participações incluem empresas de destaque como NVIDIA Corp (7.31%), Apple Inc (6.63%) e Microsoft Corp (4.96%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Tecnologia (33.1%), seguida por Serviços Financeiros (12.1%) e Serviços de Comunicação (10.8%). Este ETF foi concebido para investidores que procuram a valorização do capital a longo prazo através da exposição ao mercado de ações global dos EUA. A estratégia do VOO concentra-se em espelhar o índice, diferenciando-o dos fundos geridos ativamente que visam superar o índice através da seleção de ações.

Métricas de Risco

O VOO, embora forneça uma ampla exposição ao mercado, acarreta certos riscos. Uma parte significativa do fundo está concentrada no setor de tecnologia, com uma alocação de 33.1%, tornando-o vulnerável a crises nesse setor. As 10 principais participações constituem uma parte substancial dos ativos do fundo, introduzindo risco de concentração. Com um beta de 1.00, espera-se que a volatilidade do VOO seja semelhante à do S&P 500. No entanto, o baixo rácio de despesas do fundo, de 0.0300%, ajuda a mitigar o impacto das despesas nos retornos gerais. Os investidores devem estar cientes de que o desempenho passado não garante resultados futuros e que o valor do VOO pode flutuar com as condições de mercado.

Taxa de Despesa

0.03%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Tecnologia: 33.1%
  • Serviços Financeiros: 12.1%
  • Serviços de Comunicação: 10.8%
  • Consumo Cíclico: 10.1%
  • Saúde: 9.9%
  • Industriais: 8.7%
  • Consumo Defensivo: 5.4%
  • Energia: 3.5%
  • Utilitários: 2.5%
  • Imobiliário: 2.0%
  • Materiais Básicos: 1.9%
  • Estados Unidos: 97.1%
  • Irlanda: 1.4%
  • Reino Unido: 0.5%
  • Outro: 0.5%
  • Suíça: 0.3%
  • Países Baixos: 0.1%
  • Bermudas: 0.1%
  • Canadá: 0.0%

Dividend Yield

0.93%

Métricas de Risco

  • Beta: 1.00

Perguntas e Respostas

What is VOO and what does it track?

VOO, ou o Vanguard S&P 500 ETF, é um fundo negociado em bolsa concebido para acompanhar de perto o desempenho do índice Standard & Poor's 500. O índice S&P 500 representa 500 das maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos, abrangendo vários setores. Ao investir no VOO, os investidores ganham exposição a uma carteira ampla e diversificada destas ações de grande capitalização dos EUA. Em 2026-03-31, o VOO detém 505 ações e tem um AUM de $1500.00B, tornando-o um ETF substancial e amplamente reconhecido para aceder ao mercado dos EUA.

What is the expense ratio for VOO?

O rácio de despesas do VOO é de 0.0300%. Isto significa que, por cada $10,000 investidos no fundo, os investidores pagarão $3 em despesas anuais. Isto é significativamente inferior ao rácio de despesas médio para ETFs de ações de grande capitalização semelhantes, que é de aproximadamente 0.44%. O baixo rácio de despesas do VOO torna-o uma opção atrativa para investidores preocupados com os custos que procuram uma ampla exposição ao mercado, uma vez que minimiza o impacto das taxas nos retornos gerais.

What are the top holdings in VOO?

Em 2026-03-31, as principais participações do VOO incluem algumas das maiores e mais influentes empresas do mercado de ações dos EUA. As três principais participações são NVIDIA Corp (7.31%), Apple Inc (6.63%) e Microsoft Corp (4.96%). Outras participações significativas incluem Amazon.com Inc (3.47%) e Alphabet Inc Class A (3.08%). Estas empresas representam uma parte substancial da carteira global do VOO, refletindo as suas ponderações significativas no índice S&P 500.

Is VOO a good long-term investment?

O VOO pode ser considerado para estratégias de investimento de longo prazo, particularmente para investidores que procuram exposição ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA. O objetivo do fundo é espelhar o índice S&P 500, proporcionando uma exposição diversificada a 500 das maiores empresas dos EUA. O baixo rácio de despesas do VOO, de 0.0300%, pode ajudar a minimizar os custos a longo prazo. No entanto, como todos os investimentos em ações, o VOO está sujeito ao risco de mercado e o seu valor pode flutuar. O desempenho passado não garante resultados futuros e os investidores devem considerar a sua própria tolerância ao risco e os seus objetivos de investimento antes de investir.

How does VOO compare to similar ETFs?

O VOO é frequentemente comparado com outros ETFs que acompanham o S&P 500, como o SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) e o IVV (iShares CORE S&P 500 ETF). O VOO, o SPY e o IVV visam replicar o desempenho do índice S&P 500. O VOO tem um rácio de despesas de 0.0300%. Em 2026-03-31, o VOO tem um AUM de $1500.00B. Embora todos os três ETFs ofereçam uma exposição semelhante, os investidores podem escolher entre eles com base em fatores como o volume de negociação, o rácio de despesas e o tamanho do fundo.

Does VOO pay dividends?

Sim, o VOO distribui dividendos aos seus acionistas. O dividend yield do VOO é atualmente de 0.93%. Os dividendos são normalmente pagos trimestralmente e representam uma parte dos lucros gerados pelas empresas detidas no fundo. O dividend yield pode flutuar com base no desempenho das empresas subjacentes e nas condições gerais do mercado. Os investidores que procuram rendimento podem considerar os pagamentos de dividendos do VOO como uma característica atrativa.