XBAP ETF — Participações e Análise

O Innovator U.S.

Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) oferece uma abordagem única à exposição ao S&P 500, visando o dobro do potencial de valorização do SPY ETF, até um limite máximo, ao mesmo tempo em que fornece uma proteção contra os primeiros 9% de perdas anuais. Com $0,13 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,79%, o XBAP redefine sua estratégia anualmente, permitindo que os investidores mantenham um perfil de risco/recompensa consistente.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) ETF — Preço, Participações e Análise

O Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) oferece uma abordagem única à exposição ao S&P 500, visando o dobro do potencial de valorização do SPY ETF, até um limite máximo, ao mesmo tempo em que fornece uma proteção contra os primeiros 9% de perdas anuais. Com $0,13 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,79%, o XBAP redefine sua estratégia anualmente, permitindo que os investidores mantenham um perfil de risco/recompensa consistente. A estratégia do fundo o torna distinto dos ETFs de rastreamento de índice padrão, atraindo investidores que buscam proteção contra desvantagens e ganhos amplificados, embora com um potencial de valorização limitado.

Visão Geral do ETF

S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF busca fornecer o dobro (2x) do retorno de valorização do SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust), até um limite máximo, com aproximadamente exposição única à desvalorização, durante um período de resultado de um ano. O ETF protege os investidores contra os primeiros 9% de perdas durante o período de resultado. O ETF pode ser mantido indefinidamente, sendo redefinido no final de cada período de resultado, aproximadamente anualmente.

XBAP, o Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF, busca fornecer aos investidores uma exposição única com gerenciamento de risco ao mercado de ações dos EUA. O ETF visa fornecer o dobro do retorno de valorização do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), sujeito a um limite máximo, ao mesmo tempo em que protege os investidores contra os primeiros 9% de perdas durante um período de resultado de um ano. Essa estratégia é redefinida anualmente, permitindo que os investidores mantenham um perfil de risco consistente a longo prazo. O fundo alcança isso por meio de uma combinação de estratégias de opções. O portfólio do XBAP é concentrado, detendo apenas 7 posições, principalmente em derivativos projetados para imitar o desempenho do S&P 500 com o buffer e a aceleração declarados. A alocação setorial é fortemente ponderada para Tecnologia, com 33,1%, seguida por Serviços Financeiros, com 12,3%, e Serviços de Comunicação, com 10,7%. Este ETF é projetado para investidores que estão procurando uma maneira de participar dos ganhos do mercado de ações, mitigando perdas potenciais, aceitando um potencial de valorização limitado em troca de proteção contra desvantagens.

Métricas de Risco

O XBAP apresenta um perfil de risco único devido à sua estratégia acelerada e protegida. Embora ofereça proteção contra os primeiros 9% de perdas, também limita os ganhos potenciais, limitando a participação na valorização. A taxa de despesa de 0,79% é relativamente alta, o que pode criar um impacto negativo no desempenho, especialmente em períodos de baixa volatilidade do mercado. O beta do fundo de 0,37 indica menor volatilidade em comparação com o mercado mais amplo, mas isso é um reflexo de sua estratégia protegida, em vez de estabilidade inerente. A concentração setorial é um risco fundamental, com 33,1% do portfólio alocado ao setor de Tecnologia, o que significa que o desempenho está altamente correlacionado ao desempenho das empresas de tecnologia. As participações concentradas do fundo (7 no total) também aumentam o risco, pois o desempenho de cada participação tem um impacto significativo no portfólio geral. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e metas de investimento antes de investir no XBAP.

Taxa de Despesa

0.79%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	33.1%
Serviços financeiros	12.3%
Serviços de comunicação	10.7%
Consumo cíclico	10.1%
Saúde	9.8%
Industriais	8.7%
Consumo defensivo	5.4%
Energia	3.5%
Serviços públicos	2.5%
Imobiliário	2.0%
Materiais básicos	1.9%

País	Peso
Outros	100.0%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) (Equity) — taxa de despesa de 0.89%
Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTJ) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) (Equity) — taxa de despesa de 0.89%
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%

Métricas de Risco

Beta: 0.37

Perguntas e Respostas

O que é XBAP e o que ele rastreia?

O Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) foi projetado para fornecer um resultado de investimento único vinculado ao desempenho do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Qual é a taxa de despesa do XBAP?

A taxa de despesa do Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) é de 0,79%. Isso significa que, para cada $1000 investidos, $7,90 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo.

Quais são as principais participações do XBAP?

Em 2026-03-15, o XBAP detém um portfólio concentrado de 7 posições, consistindo principalmente em FLEX Options referenciando o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Embora os pesos exatos de cada contrato de opção flutuem diariamente, a estratégia do fundo gira em torno desses instrumentos derivativos. Essas opções são usadas para criar o perfil de retorno protegido e acelerado desejado.

O XBAP é um bom investimento de longo prazo?

Se o XBAP é um investimento de longo prazo adequado depende das metas individuais, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor.

Como o XBAP se compara a ETFs semelhantes?

O XBAP se diferencia por meio de sua combinação única de potencial de valorização acelerado e exposição de desvantagem protegida ao S&P 500.

Embora existam outros ETFs protegidos, o XBAP visa o dobro do retorno de valorização, embora com um potencial limitado.

O XBAP paga dividendos?

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, o Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) não paga dividendos atualmente. Seu dividend yield é relatado como 0,00%.

A estratégia do fundo se concentra em fornecer um perfil de retorno protegido e acelerado, em vez de gerar renda por meio de dividendos. Os investidores que buscam renda de dividendos podem querer considerar outros ETFs que priorizam os pagamentos de dividendos.