LVHI ETF – Bestände & Analyse

LVHI konzentriert sich auf entwickelte Märkte außerhalb der USA und wählt Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und geringer Preis- und Ertragsvolatilität aus.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) ist ein 4,53 Milliarden Dollar schwerer Fonds, der versucht, den Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index nachzubilden. LVHI konzentriert sich auf entwickelte Märkte außerhalb der USA und wählt Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und geringer Preis- und Ertragsvolatilität aus. Mit einer Kostenquote von 0,40 % bietet LVHI ein Engagement in internationalen Aktien mit einer Neigung zu Wert und Stabilität, was ihn für Anleger attraktiv macht, die Einkommen und Schutz vor Kursverlusten suchen.

ETF-Übersicht

Versucht, die Anlageergebnisse des zugrunde liegenden Index, Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index, nachzubilden, der sich aus Aktienwerten von entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten mit relativ hoher Rendite und geringer Preis- und Ertragsvolatilität zusammensetzt.

LVHI zielt darauf ab, Anlegern eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu bieten, indem er in internationale Aktien investiert, die sowohl hohe Dividendenrenditen als auch geringe Volatilität aufweisen. Der Fonds bildet den Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index ab, der Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten auswählt, die bestimmte Kriterien für Dividendenrendite und Volatilität erfüllen. Die Bestände des ETF werden auf der Grundlage einer Kombination dieser Faktoren gewichtet, was zu einem Portfolio führt, das über Sektoren und Länder diversifiziert ist. Zu den Top-Beständen des Fonds gehören Canadian Natural Resources Ltd (2,95 %), Suncor Energy Inc (2,62 %) und Novartis AG Registered Shares (2,40 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (23,2 %), Energie (16,2 %) und Industrie (14,7 %) ausgerichtet. Das Länderengagement ist diversifiziert über Kanada (15,8 %), Japan (14,4 %) und das Vereinigte Königreich (14,4 %). Diese Strategie macht LVHI für Anleger geeignet, die ein internationales Aktienengagement mit Fokus auf Erträge und reduzierte Volatilität suchen.

Risikokennzahlen

LVHI birgt, obwohl er darauf ausgelegt ist, die Volatilität zu mindern, dennoch inhärente Risiken. Seine Konzentration auf die Sektoren Finanzdienstleistungen (23,2 %) und Energie (16,2 %) bedeutet, dass die Performance des Fonds empfindlich auf die Performance dieser Sektoren reagiert. Das Länderengagement ist ebenfalls auf Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich konzentriert, wodurch der Fonds spezifischen wirtschaftlichen und politischen Risiken innerhalb dieser Regionen ausgesetzt ist. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,50 ist LVHI weniger volatil als der Gesamtmarkt, wird aber dennoch Schwankungen erfahren. Die Kostenquote von 0,40 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen. Anleger sollten sich dieser Faktoren bewusst sein, wenn sie LVHI für ihre Portfolios in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.40%

Was hält LVHI?

Position	Gewichtung
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)	2.95%
Suncor Energy Inc (SU.TO)	2.62%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.40%
Shell PLC (SHEL.L)	2.38%
Mitsubishi Corp (8058.T)	2.33%
BHP Group Ltd (BHP.AX)	2.16%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares (RIO.L)	2.16%
Intesa Sanpaolo (ISP.MI)	2.13%
Roche Holding AG (ROG.SW)	2.09%
GSK PLC (GSK.L)	2.08%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.2%
Energie	16.2%
Industrie	14.7%
Versorgungsunternehmen	9.4%
Defensiver Konsum	8.1%
Gesundheitswesen	7.9%
Grundstoffe	6.4%
Zyklischer Konsum	6.2%
Kommunikationsdienste	5.8%
Immobilien	2.0%

Land	Gewichtung
Kanada	15.8%
Japan	14.4%
Vereinigtes Königreich	14.4%
Frankreich	9.6%
Schweiz	8.7%
Australien	7.3%
Italien	6.4%
Deutschland	5.0%
Singapur	3.8%
Schweden	2.8%

Dividendenrendite

3.56%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF (PPEM) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) (Equity) — 0.09% Kostenquote
Putnam ESG High Yield ETF (PHYD) (Fixed Income) — 0.57% Kostenquote
Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) (Fixed Income) — 0.25% Kostenquote
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF (CACG) (Equity) — 0.54% Kostenquote
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) (Fixed Income) — 0.15% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.50

Fragen & Antworten

Was ist LVHI und was bildet er ab?

Der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index nachzubilden.

Dieser Index setzt sich aus Aktienwerten aus entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten zusammen. LVHI konzentriert sich auf Unternehmen, die sowohl hohe Dividendenrenditen als auch eine geringe Preis- und Ertragsvolatilität aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für LVHI?

Die Kostenquote für LVHI beträgt 0,40 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 Dollar jährlich 40 Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Obwohl 0,40 % nicht der niedrigste verfügbare Wert ist, ist er innerhalb der Kategorie der internationalen Aktien-ETFs wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Bestände in LVHI?

Zum heutigen Tag gehören zu den Top-Beständen in LVHI Canadian Natural Resources Ltd (2,95 %), Suncor Energy Inc (2,62 %) und Novartis AG Registered Shares (2,40 %). Weitere bedeutende Beteiligungen sind Shell PLC (2,38 %) und Mitsubishi Corp (2,33 %).

Diese Top-Bestände spiegeln den Fokus des Fonds auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und konsistenten Dividendenausschüttungen wider.

Ist LVHI eine gute langfristige Investition?

Ob LVHI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und Anlagezielen eines Anlegers ab. Der Fokus von LVHI auf geringe Volatilität und hohe Dividendenrendite kann für Anleger attraktiv sein, die Erträge und Schutz vor Kursverlusten suchen.

Seine Konzentration auf bestimmte Sektoren und Länder könnte sich jedoch auf seine langfristige Performance auswirken.

Wie schneidet LVHI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LVHI zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf internationale Aktien mit sowohl geringer Volatilität als auch hohen Dividendenrenditen aus. Im Vergleich zu breiter gefächerten internationalen Aktien-ETFs kann LVHI ein defensiveres Profil bieten.

Seine Kostenquote von 0,40 % ist innerhalb seiner Kategorie wettbewerbsfähig. Fonds mit ähnlichen Strategien können unterschiedliche Kostenquoten oder leicht unterschiedliche Methoden zur Auswahl und Gewichtung von Beteiligungen aufweisen.

Zahlt LVHI Dividenden?

Ja, LVHI ist darauf ausgelegt, Anlegern Dividendeneinkommen zu bieten. Zum heutigen Tag hat LVHI eine Dividendenrendite von 3,56 %. Das bedeutet, dass Anleger mit etwa 3,56 % ihrer Investition an jährlichen Dividendenzahlungen rechnen können.

Die tatsächliche Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit variieren, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die einen konsistenten Einkommensstrom suchen, könnten LVHI als eine attraktive Option empfinden.